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山西省高速公路集团有限责任公司2015年度企业财务等重大信息公开全文

作者: 来源:省高速集团 时间:2016-06-30 浏览次数:7530

      一、年度报告

(一)企业基本情况

1、中文名称:山西省高速公路集团有限责任公司

简    称:省高速集团

英文名称:Shanxi Province Expressway Group Limited Liability Company

英文缩写:Province Expressway Group

2、法定代表人:韩文军

3、股东名称:山西省人民政府国有资产监督管理委员会

4、注册地址:山西省太原市高新区高新街35号

5、办公地址:山西省太原市龙城大街1号

6、邮政编码:030031

7、网    址:www.sxgsjtw.com

8、电子信箱:[email protected]

9、简    介:

2014年11月11日,山西省人民政府(以下简称:省政府)常务会议通过我省交通及高速公路资产债务重组方案,成立省高速集团,注册资本金60.5亿元,由山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称:省国资委)代表省政府行使出资人权力。整合后的省高速集团作为受让政府还贷高速公路权益和相关债务的主要承接主体之一,承担今后新建高速公路投融资和建设任务。

省高速集团下属山西交通运输投融资集团有限责任公司(以下简称:交融集团)和山西省交通建设工程监理总公司(以下简称:监理总公司)两个子公司。交融集团注册资本金50亿元,投资吕梁环城、太原至佳县西段(以下简称:太佳西)和平遥至榆社(以下简称:平榆)三条高速公路共245.86公里。监理总公司注册资本金1522万元,以工程监理为主业,同时投资太佳高速公路临县黄河大桥项目。

省高速集团主要经营范围:高速公路等交通运输基础设施的建设,工程咨询,工程监理,项目管理及代建,资产经营,设计,科研;建设工程施工,机电工程施工,公路养护,结构补强,招标代理,造价咨询,机械设备租赁,建筑材料批发;物流,仓储(除危险品),广告,房地产开发经营。

(二)主要会计数据和财务指标

项目

金额(万元)

项目

金额(万元)

资产

3324299

营业收入

12177

负债

2711666

营业成本

6066

所有者权益

612633

管理费用

1580

存货

1

财务费用

2368

应收账款

3048

利润总额

2160

应付账款

9405

净利润

1422

固定资产净值

684

应交税费

700

(三)年度财务审计报告重要部分摘要

省高速集团2015年度财务报表由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见。

(四)董事会报告摘要

省高速集团董事会机构正在完善中

(五)高级管理层基本情况及员工收入水平

1、韩文军,男,1963年7月出生,2015.11至今山西省高速公路集团有限责任公司董事长兼党委书记。

2、牛世骏,男,1958年10月出生,2015.11至今山西省高速公路集团有限责任公司副董事长、党委副书记、副总经理。

3、刘胜,男,1964年11月出生,2015.11至今山西省高速公路集团有限责任公司党委委员、副总经理。

4、徐利民,男,1964年4月出生,2015.11至今山西省高速公路集团有限责任公司副总经理。

5、张庆华,男,1972年10月出生,2015.11至今山西省高速公路集团有限责任公司副总经理。

2015年未支付省高速集团领导薪酬。

6、集团本部2015年未发生工资支付情况,所属子公司员工的年平均收入为38276.5元。

(六)年度内重大事件

1、2015年11月16日,省国资委宣布省高速集团领导班子,省高速集团正式起步。

2、2015年1月23日,省政府晋政函〔2015〕5号关于省属煤炭企业退出高速公路项目投资的批复。经省政府《关于同意潞安集团和交融集团投资经营太原至佳县高速公路西段项目的批复》(晋政函〔2012〕113号)同意的太原至佳县高速公路西段项目投资主体,由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称:潞安集团)和交融集团组成的联合体变更为交融集团。

3、2015年1月27日,《山西汾阳至邢台高速公路平遥至榆社段项目收费权益转让协议书》补充协议签定。

4、2015年1月31日,省政府关于同意吕梁环城高速公路设置收费公路收费站的批复;一是同意设置大武、信义收费站;二是该公路按经营性公路管理,吕梁环城公司为该项目运营收费主体;三是该公路收费期限为29年。

5、2015年3月10日省国资委下发文件《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省交通建设工程监理总公司划转到山西省高速公路集团有限公司的通知》(晋国资发﹝2015﹞4号),将监理总公司划转到省高速集团。

6、2015年3月18日,省国资委以《关于山西省高速公路集团有限责任公司增加注册资本的批复》(晋国资改革函2015147号),同意山西省高速公路集团有限责任公司注册资本金增加为60.5亿元。

7、2015年3月31日,省国资委下发《关于省国资委直接监管山西省高速公路集团有限责任公司有关事宜的通知》(晋国资改革函201525号),按照通知精神,从2015年1月1日起,省国资委直接监管省高速集团。

8、2015年7月7日,山西省交通运输厅、山西省财政厅、山西省物价局以晋交财发〔2015〕258号文件印发《关于吕梁环城高速公路设置收费公路收费站及相关事宜的通知》。吕梁环城高速公路按经营性公路管理,在省政府批准的收费期限内,该公路收费公路的相关权益归属交融集团公司所有。收费运营主体为吕梁环城公司。山西省高速公路管理局(以下简称:省高管局)具体履行行业管理职责。

9、2015年11月10日,吕梁环城高速公路正式通车运营。

10、2015年11月23日,山西晋煤平榆高速公路有限公司更名为山西平榆高速公路有限责任公司,法人代表牛世骏,注册资金20.18亿元。经营范围,高速公路投资、建设经营,高速公路沿线服务设施的投资管理,钢材、建材、机电产品、汽车配件的销售。

11、2015年12月3日,省高速集团公司完成工商变更工作。

12、2015年12月21日,省高速集团公司完成银行账户变更工作。

13、2015年12月15日,山西省发改委《关于平榆高速公路项目变更投资主体的投资方式的批复》(晋发改交通发〔2015〕983号)。该项目由政府还贷公路变更为经营性公路。

(七)财务预算执行情况

序号

项目

全年预算

实际完成

完成比例

1

营业收入(万元)

12177

2

实现利润(万元)

2160

(八)企业履行社会责任情况

1、经济责任

在经营管理方面,建立省高速集团经营管控体系,确立所属公司重大经营事项报批、报告、报备制度;全面实施预算管理,严格控制经营成本,规范预算编制,严格预算执行与调整,加强预算分析与考核;在风险管理上,强化稳健经营理念,建立有效的风险防范、风险控制与风险评价机制,合理控制现金流,多层次、多角度防范经营风险,确保省高速集团资产经营和资本运作安全稳妥,投融资业务进展顺利,不断提升经营管理水平,确保国有资产保值增值。

高速公路运营方面,围绕便民利民、绿色高效、优质服务,学习借鉴民航、高铁窗口服务品牌,积极参与省高管局组织的“文明礼仪提升年”活动,通过全员轮训,以提高员工业务素质和自身素质为基准点,全面提升员工专业素养,更好地展现省高速集团员工讲文明、重礼仪、团结友善、热情服务的良好形象。

争取省交通运输厅支持,在省高速集团新建高速公路项目中推行高速公路建设代建+监理一体化模式。

全面实现运营管理服务指标;公路养护推行社会化;增加ETC车道,探索收费自动发卡系统,实行全面预算管理,实现运营管理高效率、低成本、高收益。

推进收费站“四站”(服务站、信息站、咨询站、救助站)建设,通过优化服务环境、细化服务标准、改进服务方式、拓展服务功能等措施不断提高收费站综合服务能力。认真落实国家重大节假日小型客车免费、鲜活农产品“绿色通道”免费政策,坚决执行省政府货车“三减两免”及“新能源”车辆减半征收高速公路车辆通行费政策,让改革红利持续释放,改革成果与人民共享。

坚持挖潜堵漏并举,认真研究防止ETC出口车辆闯卡及打击货车偷逃通行费的措施;严格收费工作纪律,杜绝人情车,确保通行费应征不漏;加强与高速交警的协作联动,缩减因勤务、极端天气引起的封闭道路时间,提高重大交通事故处置清障效率,最大限度降低因封路引发的通行费损失;科学合理安排养护施工作业时间,最大限度避免因车辆分流引起的通行费流失;用好用足优惠政策,以优质的服务吸引车流上路,增加通行费收入。

根据车流量适时开通服务区运营,不断完善服务区服务功能,营造温馨的消费环境;拓展土特产品经营与特色文化旅游品经营,推进刷卡消费、微信支付,促进消费市场升级。

截止2015年12月底,省高速集团所辖高速公路营运里程242公里(其中太佳西高速公路119公里经营权受让工作正在履约中),全部为经营性收费公路,占全省高速公路运营里程4.8%,占全省经营性收费高速公路运营里程28%。所属吕梁环城高速公路于2015年11月10日正式通车运营,通车以来,吕梁环城公司积极开展机构设置及人员配置,不断规范各项管理工作。省高速集团在完成平榆高速公路股权受让、收费主体、收费年限变更的基础上,积极推进平榆高速公路公司工商登记变更等工作,同时积极配合省交通运输厅协调贷款银行,解决借款主体变更等事宜,全力跟进太佳西高速公路投资履约工作。

监理总公司主要业务为公路工程施工监理业务,由于近年来省内高速公路开工项目较少,省外项目竞争异常激烈,监理市场极度萎缩。2015年在监项目24个(省内19个、省外5个),分布在山西、北京、青海、广东、云南5个省区,公司人员基本都能安排上岗。

面对公路建设高潮消退、监理市场逐步萎缩、监理项目明显减少的状况,仅靠单一的监理业务显然无法抵御市场风险,企业生存面临巨大挑战。对于工程监理行业,政府的方向指引是非常明确的,2015年4月13日,交通运输部印发《关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》第四部分专门对改革监理制度做了论述,重申“监理制度必须坚持”,并明确在发展中不断完善这项制度,更好地发挥监理作用;要调整完善监理工作机制,引导监理企业逐步向代建、咨询、可行性研究、设计和监理一体化方向发展,拓展业务范围,根据市场需求,提供高层次、多样化的管理咨询服务。从监理总公司现状来看,在工程建设的产业链上进行了横向和纵向拓展,包括申报和升级各种专项资质、开展技术咨询服务、承揽规划编制、工程咨询、项目代建业务,公司的人力资源结构、技术力量、业绩规模都为转型做了储备,但真正实现转型发展还需要更多的机遇和支持。

2、安全责任

省高速集团认真贯彻党中央国务院和省委省政府关于安全生产工作的重要批示精神,严格执行《安全生产法》,全面落实省委、省政府和交通运输厅安全生产工作部署,深化“平安交通”建设,根据省交通运输厅1号文件《关于做好2015年安全生产工作的通知》精神,进一步强化红线意识,牢固树立“以人为本、生命至上、安全发展”的理念。坚持做到思想认识到位,制度建设到位,教育培训到位,预防应急到位,监督管理到位,责任追究到位,主动适应经济发展新常态,高度重视并紧紧围绕集团中心工作抓安全生产。建立了“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系;按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”,进一步明确各单位、各部门领域的安全监管职责,初步建立横向到边、纵向到底、职责明晰的安全监管责任体系。严格落实安全生产主体责任,切实做到安全投入、安全培训、基础管理、应急救援“四个到位”。 加强应急机制建设,逐步完善应急预案,适实进行应急演练,提高应急保障水平。加强安全生产法律法规和知识的宣传,进一步推进集团安全文化建设。2015年度没有发生安全责任事故。

省高速集团所属交融集团以深入开展“平安交通”创建活动为主线,扎实开展安全生产专项整治,在桥梁、隧道、高边坡等高危地段开展安全隐患排查治理工作,加大对易发生地质灾害、事故多发路段等重大安全隐患路段的动态跟踪治理,充分利用政府网站、电视电台、电子情报板、短信提示等方式及时发布各类路况信息,提醒司乘人员注意行车安全。

省高速集团所属监理总公司根据与上级签订的年度“安全生产目标责任书”等要求,将目标任务分解到所属各单位,与各在监项目总监签订《安全生产责任书》,项目总监与各级监理人员一一签订《安全目标责任书》,明确了总公司、项目部安全生产的职责。在强化监理项目部安全管理的基础上,加强安全生产专项检查,突出加强重点领域、重点时段、重点项目的安全生产动态监管。以安全监理工程师为主导落实安全监理责任,推动安全隐患排查整治长效化、安全事故问责制度化。

3、创新责任

省高速集团本着科技兴企的发展理念,十分重视科研体系的构建及科研课题的投入与研究,大力培养科研技术人才,2015年5月,监理总公司提出的《公路桥梁上部结构施工中混凝土弹性模量与强度关系的应用研究》成果在山西省科技厅组织下,通过了有关专家鉴定,技术水平达国际先进。

4、企业责任

省高速集团所属的“两路一桥”,通过优化服务环境、细化服务标准、改进服务方式、拓展服务功能等措施,加强运营管理,不断提高综合服务能力,努力为大众提供便捷、通畅的道路环境,满足广大人民群众的出行需求;站在讲政治的高度认真完成履约任务,承担企业应付的社会会责任。监理总公司坚持“严格监理、优质服务、科学公正,廉洁自律”十六字监理工作原则,积极为业主提供优质服务。

省高速集团切实担负起主体责任,高度重视党风廉政建设,坚持把纪律挺在前面,坚决把管党治党的政治责任压到实处。

    所属交融集团深刻汲取交通系统案件教训,以加强党风廉政建设、强化廉政风险防控统揽全局,确保各项工作有序开展。始终重视加强干部职工政治理论学习,不断提高党员的党性修养。全体职工系统学习了党的十八大、十八届三中、四中、五中精神和习近平总书记系列重要讲话,学习了王儒林书记的讲话精神,使干部职工自觉用中国特色社会主义理论体系武装头脑,始终做到立场坚定、旗帜鲜明。坚持认真学习业务知识,努力提高推动高速公路建设投融资科学发展的能力,切实增强民主法治意识,始终坚持依法行政、依法办事、民主决策。认真执行中央八项规定和关于领导干部廉洁从政的各项规定,认真落实党风廉政建设,坚持廉洁从政,切实将党风廉政建设和作风建设摆在突出位置来抓。

所属监理总公司党委深入开展了“三严三实”专题教育活动,巩固党的群众路线教育实践活动和学习讨论落实活动、发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。认真学习《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》并组织了考试,全面落实上级反腐倡廉文件精神,坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,把党风廉政建设融入监理总公司业务建设、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中,切实加强党风廉政建设和反腐败工作,为推动监理总公司发展实现新跨越提供坚强保障。

2015年省高速集团缴纳营业税及附加610万元,企业所得税738万元。

5、环境责任

省高速集团工作重启之后,首先考虑的就是完善自身建设,大力推进ISO9001质量管理体系标准、ISO14001 环境管理体系标准,OHSAS18001安全管理体系标准的建立和认证工作。以期明确质量方针和各层次质量目标,明确各职能和层次人员的职责权限以及相互关系, 力求节能降耗,优化成本,提高竞争力,提高职业健康安全管理水平,形成自我监督、自我发现和自我完善的机制。

6、未来展望

展望未来,省高速集团将站在一个新的历史起点,坚持“依托高速公路,创新发展模式,开拓新型领域,实现强企目标”指导思想,以投资、经营高速公路为主业,整合优质资产,创新融资平台,积极拓展新业务,从而更好的为我省交通建设事业做贡献。

二、生产经营情况

2015年,省高速集团认真落实省委、省政府批准的改革方案,完成了企业整合重组,年度完成收入12177万元,实现利润2160万元。

所属吕梁环城高速公路于2015年11月10日通车运营。受国家宏观经济下行及山西省煤炭产销下滑、运输量缩减的影响,主营业务通行费收入共完成578万元。按国家政策规定,对运输鲜活农产品、节假日小车等减免通行费18305元,减免车次197次,为社会做出了应有的贡献。

所属监理总公司在省内建设项目不足,市场容量不能满足众多监理单位需求的情况之下,坚持走出去积极承揽省外工程,但面临着两个问题:一是全国监理企业众多、竞争激励,很难进入其市场;二是走出去经营成本大大增加。虽然困难重重,但监理总公司仍不懈努力,在工作部署上统筹协调,工作措施上周密布置,使生产经营保持稳定并有微弱增长,完成总产值7765.485万元,同比增长4.17%,其中省内为5295.261万元,同比下降11.5%,省外为2470.224万元,同比增长67.75%;高速公路监理收入6974.784万元,同比增长1.97%,其他等级公路监理收入790.701万元,同比增长28.6%。

三、大额度资金运作

1、根据交融集团与潞安集团正式签定的太佳西高速公路股权转让协议, 2015年2月27日,交融集团支付潞安集团剩余20%转让款,计3.9112亿元。

2、根据交融集团与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司签订平榆高速公路股权转让协议, 2015年3月11日交融集团一次性支付了山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司股权转让款12.7044亿元。

四、职工权益维护

(一)2015年度省高速集团所属子公司从业人数为633人,签订劳动合同人数为410人。其余223人正在完善劳动签订合同手续。

(二)维护职工权益

1、按规定为公司全体职工足额缴纳了五险一金,无拖欠。

2、为2名特病保险女职工申请了理赔。

3、为遭遇突发事件困难职工1名法依规进行了困难救助。

4、按工会有关规定发放了职工福利。

维护职工权益支出共51.9万元。

(三)职称评定办法及程序

为加强和规范专业技术人员队伍的管理,建立和完善职称评定、专业技术职务聘任、考核制度,充分调动专业技术人员的工作积极性和创造性,按照国家有关规定并结合集团实际情况,制定了专业技术职务评聘管理办法。  

职称评定申报程序:

1、先由申报相应专业技术职务任职资格人员提出申请,填写《专业技术职务任职资格申请表》、递交相关资料;
    2、职改领导小组对递交的资料进行符合性初审;
    3、对通过初审人员进行考试或预答辩;
    4、职改领导小组对通过考试或预答辩的人员进行综合评议,确定名单,并公示;
    5、对公示结果无异议的人员予以推荐申报或确认。

(四)人才培训计划及落实情况

按照上级最新干部教育培训工作政策和意见,新修订并制定了《员工职工教育培训管理办法》和《员工职工教育培训计划》并按期组织培训。2015年支付培训费用27.2万元,累计397人次。

(五)企业安全生产措施

1.制定和完善了《安全生产管理办法》、《突发事件应急预案》、《防汛应急预案》、《安全隐患排查治理制度》、《综合检查办法》等安全生产工作的相关制度。

2.加强安全教育培训,普及安全知识。邀请安全方面的专家和上级主管部门的领导开展安全知识讲座,邀请消防队专业人员为全体员工宣讲办公场所用电防火自救互救知识,利用电子屏、网站、微信朋友圈等媒体宣传安全知识。

3.下发一系列安全生产文件指导安全生产,开展“安全生产月”活动,组织安全生产宣传活动,观看安全警示教育片。

4.定期、不定期进行安全生产大检查,对检查过程中发现的安全隐患实行挂牌督办制度,实现隐患排查、登记、上报、监控、整改、评价、销号和责任追究的闭环管理。

5.狠抓“节日”安全。在“五一”、“十一”长假及元旦、春节等节假日来临之前,下发文件对节假日期间的安全生产工作进行安排部署。

6. 严格值班制度。严格执行领导带班和24小时值班制度,明确值班人员职责,保持保证信息畅通、指挥科学、应急有效。

(六)工会工作情况概述

2015年度省高速集团及所属交融集团工会组织机构正在完善。所属监理总公司工会开展工作情况如下:

(一)监理总公司工会情况

1.加强工会基础组织建设,改进工作作风,提高工作质量和效率。

2.搞好职工教育工作,除在职继续教育外,协助党委、行政做好职工的政治思想工作和维稳工作。

3.加强民主管理、进行司务公开,及时召开职代会,落实职工各项权益,发挥工会维权作用。

4.积极参与省总工会、省交通运输工会、监理协会组织开展的竞赛活动,发挥职工主人翁的正能量,为公司发展做贡献。

5.抓好工会经费的收缴和经审工作,用好、管好有限的工会经费,真正做到经费管理工作规范化。

6.坚持职工定期体检制度,为所有一线职工上意外伤害保险,女职工增加体检项目,为女职工上特病保险。

7.开展送清凉、春节慰问等活动,对生病职工、困难职工慰问,按规定发放结婚补助和丧葬费补助。

8.积极参加“送温暖、献爱心”捐赠活动,为公益事业做贡献。

五、履职待遇、业务支出情况(单位:元)

项目

公务车费用

通讯费

差旅费

业务招待费

董事及高管人员

420

业务人员

600

注:省高速集团没有发生国(境)外考察培训等费用。

 

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