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山西交通运输投融资集团有限责任公司2015年度企业财务等重大信息公开全文

作者: 来源:交融集团 时间:2016-06-30 浏览次数:6265

一、年度报告   

   (一)公司基本情况

1、中文名称:山西交通运输投融资集团有限责任公司

简    称:交融集团

       英文名称:Shanxi Transport Investment Group Limited Company

       英文缩写:Transport Investment Group

2、法定代表人:牛世骏

3、股东名称:山西省高速公路集团有限责任公司

4、注册地址:山西省太原市高新区高新街35号

5、办公地址:山西省太原市高新区高新街35号

6、邮政编码:030006

7、简    介:

根据省政府《关于同意组建山西交通运输投融资集团有限责任公司的批复》(晋政函〔2012〕48号)精神,在省国资委和省交通运输厅的大力支持下,2012年5月17日交融集团完成了公司名称核准和登记注册,注册资本50亿元。2014年11月11日,省政府常务会议原则通过我省交通及高速公路资产债务重组方案,将原山西省高速公路集团、山西交通运输投融资集团有限责任公司、山西省交通建设工程监理总公司合并重组为山西省高速公路集团有限责任公司,交融集团为省高速集团子公司。主要从事高速公路等重大基础设施的投融资、建设、服务、经营、管理业务等。

交融集团先后参与了3条高速公路项目的投资,并对其子公司完成了100%股权的收购,其中,山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司、山西平榆高速公路有限责任公司已注册成立,山西潞安能源交通投资有限责任公司尚未进行工商变更。

交融集团致力于打造投融资平台,立足本省高速公路投资、建设、运营主业,以精细化推进管理规范化、以信息化推进管理现代化为主题,以市场为导向,以投融资管理为战略,通过资产经营和资本运营,积极发展公路产业,实行多种经营,提高投资效益,兼顾社会效益,保障公共利益。

   (二)集团合并主要会计数据和财务指标

  项目

   金额(万元)

  项目

  金额(万元)

  资产

   3,162,294

营业收入

  578

  负债

   2,664,721

营业成本

  415

 所有者权益

    497,573

管理费用

  591

  存货

   1

财务费用

  291

应收账款

      253

利润总额

 -719

应付账款

   10

净利润

 -719

  固定资产净值

   62

应交税费

  18

   (三)年度财务审计报告重要部分摘要

交融集团2015年度财务报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见。

   (四)高级管理层基本情况及员工收入水平

    高级管理层:交融集团领导班子仅有牛世骏董事长一人,且牛董事长工资关系仍在省交通运输厅,因此,未产生企业高级管理层薪酬方面的支出。

    员工收入水平:交融集团本部员工年平均薪酬为30253元。2015年11月10至2015年12月31日吕梁环城高速公司员工薪酬总支出755000元,员工月平均薪酬2055元。

   (五)年度内重大事件

1、元月23日,省政府晋政函〔2015〕5号关于省属煤炭企业退出高速公路项目投资的批复。经省人民政府《关于同意潞安集团和山西交融集团投资经营太原至佳县高速公路西段项目的批复》(晋政函〔2012〕113号)同意的太原至佳县高速公路西段项目投资主体,由山西潞安矿业集团和山西交融集团组成的联合体变更为山西交融集团。

2、元月27日,《山西汾阳至邢台高速公路平遥至榆社段项目收费权益转让协议书》补充协议签定。

3、元月31日,省人民政府关于同意吕梁环城高速公路设置收费公路收费站的批复;一是同意设置大武、信义收费站;二是该公路按经营性公路管理,山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司为该项目运营收费主体;三是该公路收费期限为29年。

4、7月7日,省交通运输厅、省财政厅、省物价局以晋交财发〔2015〕258号文件印发《关于吕梁环城高速公路设置收费公路收费站及相关事宜的通知》。吕梁环城高速公路按经营性公路管理,在省政府批准的收费期限内,该公路收费公路的相关权益归属山西交融集团公司所有。收费运营主体为山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司。省高管局具体履行行业管理职责。

    5、11月10日,吕梁环城高速公路正式通车运营。

6、11月23日,山西晋煤平榆高速公路有限公司更名为山西平榆高速公路有限责任公司,法人代表牛世骏,注册资金20.18亿元。经营范围,高速公路投资、建设经营,高速公路沿线服务设施的投资管理,钢材、建材、机电产品、汽车配件的销售。

7、12月15日,山西省发改委《关于平榆高速公路项目变更投资主体的投资方式的批复》(晋发改交通发〔2015〕983号)同意由山西交通运输投融集团有限责任公司投资建设经营平榆高速公路。该项目由政府还贷公路变更为经营性公路。

   (六)财务预算执行情况

序号

项目

 全年预算

实际完成

完成比例

1

营业收入(万元)

   578

2

实现利润(万元)

  -719

(七)企业履行社会责任情况

    1、经济责任

根据市场化的改革方向,按照省国资委和省交通运输厅的发展要求及省高速集团的总体布局,交融集团提出“以路为基、效益至上、投资引领、创新发展”的战略方针,通过高速公路等重大基础设施的投融资、建设、服务、经营、管理等,积极履行企业的社会责任。

截止2015年12月底,交融集团所投资高速公路营运里程242公里(其中太佳西高速119公里未收回经营权),全部为经营性收费公路,占全省高速公路运营里程4.8%,占全省经营性收费高速公路运营里程28%。所属吕梁环城高速公路于2015年11月10日正式通车运营,吕梁环城高速公路管理公司积极开展机构设置及人员配置,不断规范各项管理工作;在完成平榆高速公路公司股权转让、收费主体、收费年限变更的基础上,积极开展工商登记变更,推进投资履约工作;同时完成太佳西高速公路项目公司股权转让,启动太佳西高速公路投资履约。

    2、安全责任

2015年,在省国资委、省交通运输厅的大力支持下,交融集团紧紧围绕中心工作,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“红线”意识,以创建“平安交通”为主线,落实安全生产责任,明确安全生产目标,积极开展安全生产月活动,促进集团安全生产持续保持平稳发展的态势。

3、企业责任

员工情况:截至2015年12月31日,交融集团员工数308人(包含原高速集团的45人,临时员工49人),其中大专以下学历13人,大专学历92人,本科学历147人,研究生学历7人。拥有高级职称员工9人,中级职称12人,初级职称20人。

社会保障:交融集团按有关规定为每位员工定期缴纳五险一金,并及时为生育子女的员工报销生育保险。

    薪酬福利:严格执行《山西交通运输投融资集团有限责任公司员工薪酬管理办法(试行)》,待法人治理结构完善后再做调整。

党风廉政建设:交融集团坚决贯彻省委省政府的决策部署,深刻汲取交通系统案件教训,以加强党风廉政建设、强化廉政风险防控统揽全局,确保各项工作依法合规有序开展。始终重视加强干部职工政治理论学习,不断提高党员的党性修养。全体职工系统学习了党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话,学习了王儒林书记的讲话精神。使干部职工自觉用中国特色社会主义理论体系武装头脑,始终做到立场坚定、旗帜鲜明。坚持认真学习业务知识,努力提高推动高速公路建设投融资科学发展的能力。切实增强民主法治意识,始终坚持依法行政、依法办事、民主决策,落实民主集中制,自觉规范权力运行。认真执行中央八项规定和中央、省委、省厅关于领导干部廉洁从政的各项规定,认真落实党风廉政建设,坚持廉洁从政,切实将党风廉政建设和作风建设摆在突出位置来抓。

4、未来展望

一是进一步完善交融集团、吕梁环城、平榆高速、太佳西高速公路管理公司法人治理结构;二是积极推进太佳西高速公路经营权转让工作;三是在配齐交融集团领导班子的基础上,完成吕梁环城、平榆、太佳西高速公路机构设置及人员配置,并完善制度修订;四是承接交通运输厅安排的高速公路建设项目,进一步优化公司资产结构;五是加强引进人才机制,提高交融集团管理能力和团队精神;六是积极探索高速公路加气站、充电桩项目建设。

交融集团未来发展要以融资平台为基础,承接政府还贷高速公路的权益,扩大经营性高速公路份额的机遇,优化交融集团资产,提高信用评级,促进交融集团可持续发展。同时,交融集团要通过资源整合,资源重组,盘活国有资本等方式,创新投融资观念,比如引进PPP项目,学习其他省份的先进经验,实现交融集团多元化发展经营的要求,进一步提高综合能力和市场竞争力。

    二、生产经营情况

集团所投资的吕梁环城高速公路于2015年11月10日通车。受到国家宏观经济下行以及山西省煤炭产销下滑的较大影响,集团主营业务通行费收入共完成578万元。按国家政策规定,对运输鲜活农产品、节假日小车等,减免通行费18305元,减免车次197次,为社会做出了应有的贡献。

三、大额资金

1、2014年10月20日,交融集团与潞安集团正式签定51%股权转让协议,并支付潞安集团股权转让价款的80%,计15.6449亿元,2015年2月27日,交融集团支付潞安集团剩余20%转让款,计3.9112亿元。

2、2014年12月30日,交融集团与晋煤公司签订股权转让协议,顺利完成晋煤公司所持有的山西晋煤平榆高速公路有限责任公司74%的股权转让工作,并于2015年3月11日交融集团一次性支付了晋煤公司股权转让款12.7044亿元。

四、职工权益

   (一)集团公司从业人数为308人,签订劳动合同人数为90人(截止2015年12月31日吕梁环城公司所有员工未签订劳动合同)。

(二)企业安全生产措施;

第一,扎实开展安全检查。由牛世骏董事长亲自带队多次深入吕梁环城高速公路进行安全专项检查。

第二,狠抓“节日”安全。在“五一”、“十一”长假及元旦、春节等节假日来临之前,公司分别下发文件对节假日期间的安全生产工作进行安排部署。

第三,普及安全知识。集团公司邀请省消防总队专业人员为全体员工宣讲办公场所用电防火自救互救知识,并在楼内张贴消防安全海报。

第四,严格值班制度。严格执行领导带班和24小时值班制度,制定值班表,明确值班人员职责,保持值守车辆的良好状态。

五、履职待遇、业务支出情况

     交融集团履职待遇、业务支出情况     单位:元

序 号

单位

公务车

通讯费

差旅   费

业务   招待费

总计

配备车辆

使用费

交通费

维修费

1

董事及

高管人员

0

0

0

0

0

0

0

0

2

业务人员

0

108449.87

5920

16455

10000

18953

1166

160943.87

注:集团公司没有发生国(境)外考察培训等费用。

                             

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